7月9日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0782,涨0.04%

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7月9日基金净值:平安中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0782,涨0.04%
发布日期:2024-07-14 07:49    点击次数:144

本站消息,7月9日,平安中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0782元,累计净值为1.1522元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨3.39%,近1年上涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.82%,现金占净值比1.85%。

该基金的基金经理为张恒,张恒于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.01%。

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