7月9日基金净值:博时富通一年定开债发起式最新净值1.0537,涨0.03%

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7月9日基金净值:博时富通一年定开债发起式最新净值1.0537,涨0.03%
发布日期:2024-07-14 06:18    点击次数:122

本站消息,7月9日,博时富通一年定开债发起式最新单位净值为1.0537元,累计净值为1.115元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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博时富通一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.46%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为王惟,王惟于2022年7月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.05%。

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